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建信理财嘉鑫（同业存单及存款）固收类最低持有7天产品净值公告JXJXZDCY7D1209001

发布时间：2024-11-08

 

尊敬的客户：

建信理财嘉鑫（同业存单及存款）固收类最低持有7天产品(产品编号：JXJXZDCY7D1209001)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2024年11月07日

1.035862

1.035862

1.035862

1.035862

2024年11月06日

1.035741

1.035741

1.035741

1.035741

2024年11月05日

1.035686

1.035686

1.035686

1.035686

2024年11月04日

1.035626

1.035626

1.035626

1.035626

2024年11月03日

1.035568

1.035568

-

-

2024年11月02日

1.035517

1.035517

-

-

2024年11月01日

1.035466

1.035466

1.035568

1.035568

2024年10月31日

1.035333

1.035333

1.035333

1.035333

2024年10月30日

1.035257

1.035257

1.035257

1.035257

2024年10月29日

1.035196

1.035196

1.035196

1.035196

......

......

......

......

......

2023年04月13日

1.000075

1.000075

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2024年11月08日

 

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