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建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品L类份额净值公告JXQYAX360D201820L

发布时间：2025-02-19

尊敬的客户：

建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品L类份额(份额代码：JXQYAX360D201820L)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2025年02月18日

1.222192

1.222192

1.222192

1.222192

2025年02月17日

1.222778

1.222778

1.222778

1.222778

2025年02月16日

1.223316

1.223316

-

-

2025年02月15日

1.223249

1.223249

-

-

2025年02月14日

1.223179

1.223179

1.223316

1.223316

2025年02月13日

1.223731

1.223731

1.223731

1.223731

2025年02月12日

1.223761

1.223761

1.223761

1.223761

2025年02月11日

1.223819

1.223819

1.223819

1.223819

2025年02月10日

1.223890

1.223890

1.223890

1.223890

2025年02月09日

1.224325

1.224325

-

-

......

......

......

......

......

2023年12月22日

1.166915

1.166915

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2025年02月19日

 

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